Liste de contrôle gratuite
Un modèle répétable de rapprochement Stripe
Utilisez cette liste avant chaque importation QuickBooks : un rapport automatique pris en charge, une association de comptes révisée et un journal équilibré au cent près.
1. Confirmer la source
- Le fichier est payout_reconciliation.itemized.7.
- Le virement est automatique, et non manuel ou instantané.
- La devise est le CAD ou l’USD.
- Le CSV provient directement de Stripe et n’a pas été modifié.
2. Valider le règlement
- Toutes les colonnes requises sont présentes.
- Chaque ligne respecte brut + frais = net.
- Le rapport contient au moins un virement pris en charge.
- Chaque total correspond au règlement bancaire attendu.
3. Réviser les associations de comptes
- Chaque devise a le bon compte bancaire.
- Le compte de frais Stripe est correct.
- Chaque catégorie possède un compte révisé.
- Les décisions fiscales sont prises hors du convertisseur.
4. Approuver l’importation
- La date du journal et l’identifiant du virement sont corrects.
- Le total des débits égale le total des crédits.
- Le CSV QuickBooks contient seulement le virement prévu.
- Le reçu d’audit ne montre aucun avertissement inattendu.
Questions fréquentes
- Puis-je utiliser cette liste sans donner mon courriel?
- Oui. La liste et l’exemple synthétique sont disponibles sans compte ni adresse courriel.
- Le modèle est-il une feuille de calcul?
- Il s’agit d’une liste de révision accompagnée de l’exemple synthétique de PayoutBridge. La sortie finale est un journal CSV pour QuickBooks.
- Que faire lorsqu’une vérification échoue?
- N’importez pas. Corrigez la source ou l’association, ou arrêtez si le rapport n’est pas pris en charge.